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WISE CASH FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 171,00 M

Preço da cota

R$ 1,442576

Rentabilidade WISE CASH FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WISE CASH FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WISE CASH FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WISE CASH FI RF REF DI CP

-
CNPJ
46.539.506/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 114,86 M
  • Títulos Públicos
    43,96%
    R$ 50.495.085,73
  • Debêntures
    23,88%
    R$ 27.426.294,14
  • Fundos de Investimento
    17,31%
    R$ 19.879.680,07
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,76%
    R$ 15.806.321,18
  • Valores a Pagar
    1,09%
    R$ 1.246.776,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.964,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.782,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.713.957,95
    18,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.719.516,13
    16,30%
  • Fundos de Investimento
    FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO arrow_forward
    R$ 13.663.930,83
    11,90%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 11.061.611,65
    9,63%
  • Fundos de Investimento
    ARTESANAL CP FIC FIM arrow_forward
    R$ 6.215.749,24
    5,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.010.803,40
    2,62%
  • Debêntures CPLD16
    R$ 2.777.350,46
    2,42%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.358.665,27
    2,05%
  • Debêntures PALFA2
    R$ 2.125.838,04
    1,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.057.690,36
    1,79%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WISE CASH FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,85% 1,05% 6,71% 12,59% 26,06% 43,24% 44,26%
Volatilidade 0,19% 0,00% 0,18% 0,19% 0,16% 0,16% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WISE CASH FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WISE CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS WISE CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN WISE CASH FI RF REF DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WISE CASH FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo superar o CDI - Certificado de Depósito Interbancário no longo prazo

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica