Rentabilidade (12m)
arrow_upward 76,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 144,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 26,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 126,07 MPreço da cota
R$ 2,428422
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
WHG LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ50.857.038/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 7,16 M
-
Investimento Exterior80,47%R$ 5.762.703,47
-
Títulos Públicos19,14%R$ 1.370.940,11
-
Mercado Futuro0,32%R$ 22.693,20
-
Valores a Pagar0,03%R$ 2.459,50
-
Caixa0,03%R$ 2.015,36
-
Valores a Receber0,00%R$ 70,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.762.703,4780,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.143.216,6215,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 227.723,493,18%
-
Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 22.693,200,32%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.459,500,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 2.015,360,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 70,810,00%
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ESTATÍSTICAS do WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 31,49% | 2,21% | 35,49% | 76,53% | 144,35% | -% | 142,82% |
| Volatilidade | 30,12% | 53,32% | 29,59% | 26,31% | 23,08% | 23,00% | 23,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
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