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WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 85,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 109,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,42 B

Preço da cota

R$ 3,323608

Rentabilidade WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

-
CNPJ
40.921.195/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,09 B
  • Investimento Exterior
    87,15%
    R$ 1.824.775.983,22
  • Títulos Públicos
    12,34%
    R$ 258.416.994,99
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 6.346.719,99
  • Mercado Futuro
    0,21%
    R$ 4.300.693,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.304,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.917,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 186.040.586,67
    8,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 147.419.283,17
    7,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 110.448.967,84
    5,27%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 94.431.962,45
    4,51%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 86.485.917,38
    4,13%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 84.984.815,84
    4,06%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 65.813.279,80
    3,14%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 58.705.041,82
    2,80%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 53.252.229,89
    2,54%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 47.459.853,75
    2,27%
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ESTATÍSTICAS do WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 63,52% 3,37% 51,79% 85,94% 109,86% 169,75% 232,36%
Volatilidade 19,58% 0,00% 19,90% 19,87% 19,04% 18,22% 17,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN WHG GLOBAL LONG BIASED BRL MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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