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WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -100,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -100,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,000000

Rentabilidade WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

-
CNPJ
18.886.199/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2020
  • Patrimônio Líquido 4,97 M
  • Caixa
    99,71%
    R$ 4.957.768,96
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 14.609,87
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 4.957.768,96
    99,71%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 14.609,87
    0,29%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -100,00% -% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WEST ASSET US INDEX 500 FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas e/ou fundos de investimento, clientes do ADMINISTRADOR e/ou dos distribuidores.

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo de buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do fundo de investimento Western Asset US Index 500 Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.453.850/0001-48 ("Fundo Master"), administrado e gerido pela Western Asset Management Company DTVM Limitada, inscrita no CNPJ sob n° 07.437.241/0001-41
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-