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WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 53,30 M

Preço da cota

R$ 1,636678

Rentabilidade WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

-
CNPJ
37.405.165/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 61,41 M
  • Investimento Exterior
    98,06%
    R$ 60.214.932,16
  • Fundos de Investimento
    1,42%
    R$ 870.595,28
  • Títulos Públicos
    0,50%
    R$ 308.129,16
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 10.380,39
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.279,40
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 60.214.932,16
    98,06%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 870.595,28
    1,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 308.129,16
    0,50%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.380,39
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.279,40
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1,02
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,98% 1,11% 7,31% 13,00% 24,90% 33,98% 63,67%
Volatilidade 4,68% 3,03% 4,66% 5,74% 4,65% 4,54% 4,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

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