Rentabilidade (12m)
arrow_downward -100,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -100,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WATER LILY FI COTAS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WATER LILY FI COTAS FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WATER LILY FI COTAS FIA
-
CNPJ18.060.507/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2019
-
Patrimônio Líquido 3,24 M
-
Fundos de Investimento99,64%R$ 3.226.910,30
-
Caixa0,23%R$ 7.286,73
-
Valores a Pagar0,13%R$ 4.266,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 58,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.226.910,3099,64%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.286,730,23%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.266,960,13%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 58,100,00%
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ESTATÍSTICAS do WATER LILY FI COTAS FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -% | -% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WATER LILY FI COTAS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WATER LILY FI COTAS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN WATER LILY FI COTAS FIA
ATUAL
-