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WA US INDEX 500 FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 43,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 987,97 M

Preço da cota

R$ 7,068376

Rentabilidade WA US INDEX 500 FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA US INDEX 500 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA US INDEX 500 FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA US INDEX 500 FIM

-
CNPJ
17.453.850/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,16 B
  • Títulos Públicos
    98,85%
    R$ 1.150.800.099,22
  • Mercado Futuro
    0,97%
    R$ 11.247.938,45
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 2.082.266,66
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 35.488,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.525,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 342.636.715,11
    29,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 296.017.695,53
    25,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 197.860.677,03
    17,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 136.997.265,95
    11,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 75.701.322,15
    6,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.884.137,45
    3,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.560.575,88
    2,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.279.745,26
    0,97%
  • Mercado Futuro FUT ISP/U24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 11.247.938,45
    0,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.988.909,42
    0,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA US INDEX 500 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,30% -6,01% -6,87% 9,16% 43,34% 48,50% 606,84%
Volatilidade 27,92% 55,85% 23,34% 18,58% 15,47% 18,29% 17,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA US INDEX 500 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA US INDEX 500 FIM

ATUAL -

COTISTAS WA US INDEX 500 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN WA US INDEX 500 FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA US INDEX 500 FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia SP 500 Index
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do ADMINISTRADOR, destina-se ao público em geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entidades abertas e/ou fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social, entre outros, clientes do ADMINISTRADOR e/ou do distribuidor. O Fundo destina-se, ainda, a fundos de investimento e/ou carteiras administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR, pelo distribuidor, e/ou por empresas a eles ligadas.

restrição investimento

NO

objetivo

O objetivo do Fundo é, no médio e longo prazos, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas através de investimentos no mercado de renda fixa e no mercado renda variável, buscando a maior exposição possível ao mercado de renda variável.

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo aplicando preponderantemente os seus recursos em títulos públicos do governo federal atrelados à SELIC, e, ao mesmo tempo, comprando contratos futuros do índice S&P500® negociados na BM&F Bovespa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.O ADMNISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.