Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 105,34 MPreço da cota
R$ 3,207239
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA IMAB5 ATIVO FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA IMAB5 ATIVO FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WA IMAB5 ATIVO FI RF
-
CNPJ17.517.577/0001-78
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 300,28 M
-
Títulos Públicos99,89%R$ 299.939.340,05
-
Valores a Pagar0,06%R$ 168.311,91
-
Mercado Futuro0,05%R$ 137.585,95
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.795,49
-
Caixa0,00%R$ 11.169,79
-
Opções0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 105.987.392,6735,30%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 81.963.145,8227,30%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 56.298.402,5618,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.572.091,4710,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.045.734,833,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.286.747,493,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.273.471,671,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.512.353,540,50%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 168.311,910,06%
-
Mercado Futuro DI1FUTN26 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 83.798,400,03%
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ESTATÍSTICAS do WA IMAB5 ATIVO FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,01% | -0,01% | 5,69% | 7,66% | 14,70% | 24,64% | 220,72% |
| Volatilidade | 2,45% | 2,43% | 2,84% | 3,03% | 2,92% | 3,11% | 4,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WA IMAB5 ATIVO FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WA IMAB5 ATIVO FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN WA IMAB5 ATIVO FI RF
ATUAL
-