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WA DIVIDEND YIELD FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,32 M

Preço da cota

R$ 3,166937

Rentabilidade WA DIVIDEND YIELD FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA DIVIDEND YIELD FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA DIVIDEND YIELD FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA DIVIDEND YIELD FIA

-
CNPJ
09.087.483/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 19,55 M
  • Ações
    94,48%
    R$ 18.471.158,46
  • Fundos de Investimento
    3,28%
    R$ 641.508,39
  • Valores a Receber
    1,61%
    R$ 314.690,42
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 98.037,96
  • Caixa
    0,13%
    R$ 24.694,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do WA DIVIDEND YIELD FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,54% 0,17% 13,39% 16,74% 18,70% 37,01% 216,69%
Volatilidade 14,89% 7,03% 15,12% 14,11% 13,60% 15,39% 20,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA DIVIDEND YIELD FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA DIVIDEND YIELD FIA

ATUAL -

COTISTAS WA DIVIDEND YIELD FIA

ATUAL -

DRAWDOWN WA DIVIDEND YIELD FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA DIVIDEND YIELD FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia No Benchmark
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16h00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou jurídicas, entidades fechadas de previdência complementar (¿EFPC¿), regimes próprios de previdência social (¿RPPS¿), que sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

NO

objetivo

O Fundo busca, a longo prazo, a valorização dos capitais investidos pelo cotistas, observadas as disposições legais e regulamentares em vigor.

política de investimento

Os recursos da carteira do Fundo serão investidos preponderantemente em ações de empresas com perspectiva, na visão do ADMINISTRADOR, de pagamento de dividendos consistente e superior à média de mercado. Não há benchmark como referência para a seleção dos investimentos para o fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.O ADMNISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.