Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 225,49 MPreço da cota
R$ 1,324684
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VP CRÉDITO ESTRUTUR FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VP CRÉDITO ESTRUTUR FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VP CRÉDITO ESTRUTUR FIC FIM CP
VP CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ49.336.433/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 183,60 M
-
Fundos de Investimento99,18%R$ 182.088.942,33
-
Valores a Pagar0,81%R$ 1.495.422,02
-
Valores a Receber0,01%R$ 11.483,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 78.378.888,3842,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 61.863.944,7333,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.417.148,1012,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.159.018,637,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.172.460,221,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.097.482,271,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.493.998,060,81%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.483,040,01%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 1.423,960,00%
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ESTATÍSTICAS do VP CRÉDITO ESTRUTUR FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,09% | 0,25% | 7,00% | 13,92% | 30,87% | -% | 32,47% |
| Volatilidade | 0,25% | 0,04% | 0,22% | 0,17% | 0,16% | 0,18% | 0,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VP CRÉDITO ESTRUTUR FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VP CRÉDITO ESTRUTUR FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VP CRÉDITO ESTRUTUR FIC FIM CP
ATUAL
-