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BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 256,68 M

Preço da cota

R$ 2,379395

Rentabilidade BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

-
CNPJ
17.709.834/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 176,48 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 176.483.644,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 60.961.438,08
    34,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.423.882,33
    28,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 27.216.318,04
    15,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.941.219,19
    11,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.247.032,61
    6,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.693.754,28
    4,36%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,36% 0,93% 6,36% 11,99% 25,09% 42,13% 137,94%
Volatilidade 0,22% 0,00% 0,22% 0,18% 0,14% 0,12% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

ATUAL -

COTISTAS BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV LEGACY SOBERANO PREV RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado aos clientes que busquem planos de acumulação previdenciária por meio dos Planos Geradores de Benefício Livre (PGBL?s) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL?s) da ICATU SEGUROS S/A.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter ganhos de capital no Longo Prazo, que superem a evolução da "Taxa DI" no médio/longo prazo, através da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixadas, observadas as limitações impostas pela legislação em vigor. Fica estabelecido que a meta de rentabilidade acima descrita não se caracteriza como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade para o investidor, consistindo apenas em objetivo a ser perseguido pelo ADMINISTRADOR.

política de investimento

O ADMINISTRADOR gerenciará a carteira do FUNDO tendo como meta atingir rentabilidade mensal superior à Taxa DI, através do acompanhamento dos riscos envolvidos e dos cenários traçados nos mercados à vista e de derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.