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BV ATUARIAL MULT CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 86,82 M

Preço da cota

R$ 3,498297

Rentabilidade BV ATUARIAL MULT CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV ATUARIAL MULT CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
181(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BV ATUARIAL MULT CP FI

Taxa de administração
0,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV ATUARIAL MULT CP FI

BV ATUARIAL MULT CRED PRIV FI
CNPJ
14.491.564/0001-89
GESTOR
VOTORANTIM ASSET
ADMINISTRADOR
VOTORANTIM ASSET
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Juros e Moedas
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

348678

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 28,85 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 28.848.549,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.746.892,23
    54,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.631.781,00
    26,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.007.482,20
    10,43%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.462.394,54
    8,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV ATUARIAL MULT CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,74% 0,14% 6,56% 9,23% 19,99% 32,36% 249,83%
Volatilidade 2,84% 1,55% 3,60% 3,49% 3,06% 3,09% 3,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV ATUARIAL MULT CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV ATUARIAL MULT CP FI

ATUAL -

COTISTAS BV ATUARIAL MULT CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV ATUARIAL MULT CP FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,35%
taxa máx. (adm.) 0,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 180 dias
Pagamento Resgate 181 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO a valorização de suas cotas, visando a obtenção de retornos que superem no longo o IPCA + 5,5 % a.a., explorando as oportunidades de negócios nas diferentes modalidades de renda fixa e câmbio.

política de investimento

O Fundo busca superar o CDI no longo prazo através da aplicação em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias de juros, de índice de preços e de moedas estrangeiras.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.