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BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 61,62 M

Preço da cota

R$ 2,927757

Rentabilidade BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

-
CNPJ
14.491.580/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 45,21 M
  • Títulos Públicos
    100,09%
    R$ 45.251.818,71
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 4.664,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 242,00
  • Mercado Futuro
    -0,13%
    R$ -57.606,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.414.497,37
    49,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.268.722,18
    31,56%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.746.678,74
    12,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.790.717,97
    3,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.031.202,45
    2,28%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.664,48
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 242,00
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -2.626,68
    -0,01%
  • Mercado Futuro FUT DI1/N25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -3.768,93
    -0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,17% -1,42% 5,10% 12,81% 26,86% 26,00% 192,78%
Volatilidade 2,61% 3,65% 2,94% 3,14% 4,44% 4,59% 5,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado aos clientes que busquem planos de acumulação previdenciária por meio dos Planos Geradores de Benefício Livre (PGBL?s) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL?s) da ICATU SEGUROS S/A.

restrição investimento

-

objetivo

O FIE classificado como "Renda Fixa" busca superar, no longo prazo, a rentabilidade da taxa PRÉ

política de investimento

O FIE busca atingir o objetivo mediante aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido ("Patrimônio") nos ativos permitidos pela legislação vigente e que dão nome à classe, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, com a taxa de juros doméstica e ou índices de preço.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 75,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.