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BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 42,87 M

Preço da cota

R$ 3,445979

Rentabilidade BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

-
CNPJ
14.491.580/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 64,76 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 64.761.069,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.249.747,74
    37,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.459.380,52
    26,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.173.686,21
    18,80%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.893.404,05
    7,56%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.403.666,30
    5,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.669.119,35
    2,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 912.065,38
    1,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,63% -0,53% 6,31% 17,78% 17,57% 40,71% 244,60%
Volatilidade 0,00% 0,00% 3,75% 4,16% 4,47% 4,23% 5,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV LEGACY PRE PREV RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado aos clientes que busquem planos de acumulação previdenciária por meio dos Planos Geradores de Benefício Livre (PGBL?s) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL?s) da ICATU SEGUROS S/A.

restrição investimento

-

objetivo

O FIE classificado como "Renda Fixa" busca superar, no longo prazo, a rentabilidade da taxa PRÉ

política de investimento

O FIE busca atingir o objetivo mediante aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido ("Patrimônio") nos ativos permitidos pela legislação vigente e que dão nome à classe, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, com a taxa de juros doméstica e ou índices de preço.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 75,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.