Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,29 MPreço da cota
R$ 129,5378
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VÓRTEX FIA BDR NIVEL I IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VÓRTEX FIA BDR NIVEL I IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VÓRTEX FIA BDR NIVEL I IE
-
CNPJ36.521.632/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 14,58 M
-
Fundos de Investimento99,75%R$ 14.542.374,63
-
Valores a Pagar0,22%R$ 31.843,76
-
Valores a Receber0,02%R$ 3.252,07
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.307.416,778,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.244.006,088,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.023.869,307,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.011.119,526,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 977.504,176,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 886.925,276,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 801.067,385,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 766.676,015,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 621.964,274,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 565.007,003,88%
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ESTATÍSTICAS do VÓRTEX FIA BDR NIVEL I IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,22% | 1,79% | 2,95% | 6,37% | 19,39% | 21,76% | 29,54% |
| Volatilidade | 7,26% | 7,95% | 7,48% | 6,35% | 6,20% | 7,49% | 7,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VÓRTEX FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VÓRTEX FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VÓRTEX FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
-