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EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 54,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 197,71 M

Preço da cota

R$ 1,974157

Rentabilidade EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
36.017.669/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 236,23 M
  • BDR
    86,16%
    R$ 203.526.536,70
  • Investimento Exterior
    8,42%
    R$ 19.893.961,34
  • Fundos de Investimento
    2,38%
    R$ 5.631.328,48
  • Ações
    1,17%
    R$ 2.769.902,50
  • Valores a Receber
    1,07%
    R$ 2.533.671,46
  • Títulos Públicos
    0,70%
    R$ 1.658.887,53
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 181.552,74
  • Caixa
    0,01%
    R$ 34.487,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,88% 2,88% -5,19% 19,08% 54,07% 81,75% 97,42%
Volatilidade 24,24% 14,30% 23,93% 22,99% 20,26% 24,83% 26,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EMPIRICUS TECH SELECT FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 12 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público Geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I, bem como ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado qua a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.