Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,669017
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO TECH ASIA FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO TECH ASIA FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO TECH ASIA FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ38.440.156/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2023
-
Patrimônio Líquido 104,00 M
-
BDR61,53%R$ 63.995.159,36
-
Investimento Exterior15,01%R$ 15.607.976,04
-
Títulos Públicos12,95%R$ 13.468.638,00
-
Valores a Pagar8,68%R$ 9.027.232,47
-
Valores a Receber0,96%R$ 998.880,12
-
Outros0,87%R$ 902.732,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.468.638,0012,95%
-
R$ 12.717.138,0012,23%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 12.467.555,1011,99%
-
R$ 12.307.371,2011,83%
-
R$ 11.387.379,2410,95%
-
R$ 11.351.726,8210,92%
-
R$ 11.099.115,9010,67%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.085.037,557,77%
-
R$ 5.132.428,204,93%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 2.103.340,582,02%
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ESTATÍSTICAS do VITREO TECH ASIA FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,46% | -5,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -12,66% | -33,10% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 36,94% | 34,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO TECH ASIA FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO TECH ASIA FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO TECH ASIA FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-