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EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 755,04 M

Preço da cota

R$ 1,567294

Rentabilidade EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

-
CNPJ
35.816.893/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 770,20 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 770.145.260,18
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 56.027,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.868.735,42
    14,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 107.283.828,61
    13,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 103.766.259,53
    13,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 97.925.646,02
    12,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 95.641.612,92
    12,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 90.952.381,09
    11,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.522.384,91
    6,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 41.271.323,79
    5,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.538.606,32
    4,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.285.469,70
    2,24%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,08% 0,84% 5,76% 11,46% 25,27% 42,26% 56,73%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,19% 0,15% 0,12% 0,11% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EMPIRICUS SELIC FI RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia SELIC
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público Geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa emitidos pelo tesouro nacional ou instituições financeiras, negociados nos mercados interno, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedado exposição em renda variável, ativos de crédito privado e mercado externo, e observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.