anúncio

EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,82 M

Preço da cota

R$ 1,494280

Rentabilidade EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
6(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

-
CNPJ
43.508.491/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 15,55 M
  • Títulos Públicos
    83,84%
    R$ 13.036.189,37
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,68%
    R$ 1.504.843,10
  • Fundos de Investimento
    6,76%
    R$ 1.051.352,10
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 8.530,43
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 5.815,10
  • Mercado Futuro
    -0,37%
    R$ -56.961,48
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.958.151,64
    25,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.530.020,23
    22,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.286.432,78
    14,70%
  • Fundos de Investimento
    RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 1.051.352,10
    6,76%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 956.046,70
    6,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 938.441,06
    6,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 896.074,19
    5,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 778.219,54
    5,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 648.849,93
    4,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 548.796,40
    3,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,58% 0,14% 6,27% 11,93% 24,72% 40,64% 48,91%
Volatilidade 0,24% 0,06% 0,25% 0,43% 0,73% 1,32% 1,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao EMPIRICUS RF ATIVO FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 0.3000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicase/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não possui o compromisso de manter limites mínimo ou máximo para duration média ponderada da carteira e pode investir mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica