Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 35,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,18 MPreço da cota
R$ 1,092899
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO PRATA FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO PRATA FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO PRATA FIM
-
CNPJ37.843.177/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 13,97 M
-
Títulos Públicos98,34%R$ 13.734.538,83
-
Outros1,55%R$ 216.104,16
-
Valores a Receber0,09%R$ 13.124,15
-
Valores a Pagar0,02%R$ 3.121,71
-
Caixa0,00%R$ 175,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.604.514,9175,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.365.913,6016,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 764.110,325,47%
-
Outros SWAP - SIZ4COM2024 X CDIE - 29/11/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 216.104,161,55%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.124,150,09%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.121,710,02%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 175,040,00%
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ESTATÍSTICAS do VITREO PRATA FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,74% | -3,31% | -5,21% | 23,71% | 27,18% | 31,01% | 9,29% |
| Volatilidade | 32,99% | 60,21% | 33,38% | 35,26% | 29,67% | 28,95% | 31,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO PRATA FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO PRATA FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO PRATA FIM
ATUAL
-