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VITREO OURO PREV FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

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Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,987541

Rentabilidade VITREO OURO PREV FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO OURO PREV FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO OURO PREV FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VITREO OURO PREV FIM

-
CNPJ
35.828.676/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2023
  • Patrimônio Líquido 89,53 M
  • Mercado Futuro
    90,69%
    R$ 81.190.415,25
  • Fundos de Investimento
    9,14%
    R$ 8.184.551,97
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 129.553,58
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 18.925,48
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 1.851,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Mercado Futuro OZ1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 50.694.113,75
    56,63%
  • Mercado Futuro OZ1 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 30.496.301,50
    34,06%
  • Fundos de Investimento
    TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INDICE IE arrow_forward
    R$ 7.837.198,48
    8,75%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 347.353,49
    0,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 129.553,58
    0,14%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 18.925,48
    0,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.851,81
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do VITREO OURO PREV FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,31% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% -1,25%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,46% 18,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VITREO OURO PREV FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VITREO OURO PREV FIM

ATUAL -

COTISTAS VITREO OURO PREV FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VITREO OURO PREV FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VITREO OURO PREV FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Reservado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos que possuam algum vínculo com o GESTOR, ou por qualquer empresa de seu grupo, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio investimento de parcela preponderante de sua carteira em ativos e/ou derivativos que acompanham a variação da cotação do ouro e também aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.