Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,517905
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ44.209.661/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 27,77 M
-
BDR52,49%R$ 14.576.973,35
-
Títulos Públicos26,88%R$ 7.464.035,19
-
Investimento Exterior16,00%R$ 4.442.684,47
-
Fundos de Investimento3,95%R$ 1.095.553,36
-
Caixa0,39%R$ 107.864,43
-
Mercado Futuro0,13%R$ 35.484,40
-
Valores a Pagar0,11%R$ 30.903,45
-
Valores a Receber0,06%R$ 16.780,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.146.228,6722,13%
-
R$ 2.765.675,059,96%
-
R$ 2.701.329,759,73%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 2.305.294,128,30%
-
R$ 2.132.055,017,68%
-
R$ 1.783.962,836,42%
-
R$ 1.747.030,506,29%
-
R$ 1.469.789,615,29%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.352.633,564,87%
-
R$ 1.195.296,694,30%
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ESTATÍSTICAS do VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,71% | -3,61% | 0,00% | 0,00% | -7,75% | 12,51% | -46,39% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24,27% | 31,48% | 36,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-