Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,58 MPreço da cota
R$ 0,871525
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO LONG BIASED FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO LONG BIASED FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO LONG BIASED FIM
-
CNPJ37.333.875/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 190,87 K
-
Títulos Públicos125,24%R$ 239.051,32
-
BDR87,11%R$ 166.271,80
-
Valores a Receber28,93%R$ 55.213,89
-
Valores a Pagar2,24%R$ 4.284,78
-
Outros1,43%R$ 2.735,94
-
Ações-144,96%R$ -276.687,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 378.066,00198,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 239.051,32125,24%
-
R$ 196.152,51102,77%
-
R$ 172.505,9290,38%
-
R$ 166.271,8087,11%
-
R$ 131.338,3268,81%
-
R$ 129.759,0067,98%
-
R$ 119.673,6462,70%
-
R$ 118.525,0062,10%
-
R$ 56.400,0029,55%
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ESTATÍSTICAS do VITREO LONG BIASED FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,75% | 1,06% | 16,75% | 20,97% | 22,11% | 23,07% | -12,85% |
| Volatilidade | 14,37% | 10,14% | 14,26% | 12,85% | 13,24% | 16,86% | 19,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO LONG BIASED FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO LONG BIASED FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO LONG BIASED FIM
ATUAL
-