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VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 42,22 M

Preço da cota

R$ 1,298234

Rentabilidade VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

-
CNPJ
33.952.939/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 51,62 M
  • Títulos Públicos
    98,34%
    R$ 50.766.450,00
  • Valores a Pagar
    1,19%
    R$ 614.750,95
  • Mercado Futuro
    0,41%
    R$ 212.975,57
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 28.241,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.581.336,56
    49,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.663.250,24
    22,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.445.823,17
    22,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.076.040,03
    4,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 614.750,95
    1,19%
  • Mercado Futuro WDOFV24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 212.975,57
    0,41%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 28.241,82
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,16% -2,53% -8,51% 8,44% 29,69% 23,13% 29,82%
Volatilidade 11,88% 7,09% 11,67% 12,83% 11,68% 13,43% 15,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

ATUAL -

COTISTAS VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

ATUAL -

DRAWDOWN VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VITREO DÓLAR FI CAMBIAL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia PTAX MED
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público Geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativo, à variação de moeda estrangeira e/ou cupom cambial, especificamente o Dólar americano. Os recursos remanescentes deverão ser investidos em títulos e operações pré ou pós fixados à taxa SELIC ou CDI, sendo vedado exposição em renda variável e alavancagem, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.