Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 64,71 MPreço da cota
R$ 1,155333
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO DOLAR FI CAMBIAL
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO DOLAR FI CAMBIAL
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO DOLAR FI CAMBIAL
-
CNPJ33.952.939/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 74,92 M
-
Títulos Públicos89,53%R$ 67.075.335,57
-
Fundos de Investimento10,10%R$ 7.568.623,45
-
Mercado Futuro0,30%R$ 224.585,98
-
Valores a Receber0,03%R$ 24.029,63
-
Valores a Pagar0,03%R$ 23.205,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.963.423,5645,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.944.115,2826,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.883.855,8314,53%
-
Fundos de Investimento EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 7.568.623,4510,10%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.283.940,903,05%
-
Mercado Futuro WDOFF24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 224.585,980,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 24.029,630,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 23.205,740,03%
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ESTATÍSTICAS do VITREO DOLAR FI CAMBIAL
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,05% | 3,97% | 6,47% | 9,51% | 23,48% | 4,30% | 15,53% |
| Volatilidade | 8,95% | 11,62% | 9,51% | 10,61% | 14,87% | 14,83% | 16,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
-