Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,00 MPreço da cota
R$ 1,468764
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO DEEP VALUE BRASIL FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO DEEP VALUE BRASIL FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO DEEP VALUE BRASIL FIA
-
CNPJ39.913.648/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 656,38 K
-
Ações61,82%R$ 405.759,77
-
Fundos de Investimento19,95%R$ 130.951,50
-
Títulos Públicos13,59%R$ 89.194,69
-
Valores a Receber4,35%R$ 28.571,37
-
Valores a Pagar0,28%R$ 1.856,00
-
Outros0,01%R$ 47,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 198.974,9730,31%
-
R$ 183.389,9427,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 130.951,5019,95%
-
R$ 127.836,8019,48%
-
R$ 104.480,0015,92%
-
R$ 95.710,0014,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 89.194,6913,59%
-
R$ 74.110,4911,29%
-
R$ 69.474,0210,58%
-
R$ 65.824,0010,03%
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ESTATÍSTICAS do VITREO DEEP VALUE BRASIL FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,44% | 0,08% | 11,70% | 27,03% | 30,85% | 35,27% | 46,88% |
| Volatilidade | 13,54% | 4,95% | 13,89% | 12,50% | 13,32% | 16,42% | 18,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO DEEP VALUE BRASIL FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO DEEP VALUE BRASIL FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO DEEP VALUE BRASIL FIA
ATUAL
-