Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -15,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 35,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,57 MPreço da cota
R$ 1,020713
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO CARBONO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
6(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VITREO CARBONO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO CARBONO FIM
-
CNPJ41.373.608/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 9,20 M
-
Títulos Públicos92,71%R$ 8.525.250,41
-
Outros7,08%R$ 650.880,62
-
Valores a Receber0,13%R$ 11.723,26
-
Valores a Pagar0,08%R$ 7.413,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.472.497,8592,14%
-
Outros SWAP - MOZ24COM2024 X CDIE - 16/12/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicaçõesR$ 650.880,627,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.752,560,57%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.723,260,13%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.413,740,08%
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ESTATÍSTICAS do VITREO CARBONO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,97% | 7,81% | 4,23% | 4,52% | -15,35% | -19,79% | 2,07% |
| Volatilidade | 33,12% | 37,60% | 33,07% | 35,51% | 39,07% | 41,51% | 43,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO CARBONO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO CARBONO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO CARBONO FIM
ATUAL
-