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VITREO CANABIDIOL FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,65 M

Preço da cota

R$ 0,227397

Rentabilidade VITREO CANABIDIOL FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO CANABIDIOL FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VITREO CANABIDIOL FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VITREO CANABIDIOL FIA IE

-
CNPJ
34.218.661/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 17,64 M
  • Investimento Exterior
    87,34%
    R$ 15.405.394,11
  • Títulos Públicos
    9,35%
    R$ 1.649.053,52
  • Caixa
    2,84%
    R$ 500.261,31
  • Valores a Pagar
    0,37%
    R$ 65.876,38
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 17.933,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 12.170.379,99
    69,00%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.649.053,52
    9,35%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 951.932,39
    5,40%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 931.339,50
    5,28%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 870.044,51
    4,93%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 500.261,31
    2,84%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 265.540,68
    1,51%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 216.157,04
    1,23%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 65.876,38
    0,37%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 17.933,75
    0,10%
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ESTATÍSTICAS do VITREO CANABIDIOL FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -38,37% -2,91% 0,00% 0,00% 0,80% -12,77% -77,26%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,04% 45,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VITREO CANABIDIOL FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VITREO CANABIDIOL FIA IE

ATUAL -

COTISTAS VITREO CANABIDIOL FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN VITREO CANABIDIOL FIA IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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