Rentabilidade (12m)
arrow_upward 77,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 79,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 38,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,70 MPreço da cota
R$ 0,638526
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VISTA OFF ACCESS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VISTA OFF ACCESS FIM CP IE
Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VISTA OFF ACCESS FIM CP IE
VISTA OFF ACCESS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ46.041.061/0001-06
GESTORL3 GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
653179Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 14,59 M
-
Investimento Exterior85,22%R$ 12.433.336,72
-
Títulos Públicos14,21%R$ 2.073.284,30
-
Caixa0,47%R$ 68.957,50
-
Valores a Receber0,07%R$ 9.758,41
-
Valores a Pagar0,03%R$ 4.904,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 12.370.110,9484,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.073.284,3014,21%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 68.957,500,47%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 63.225,780,43%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.758,410,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.904,310,03%
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ESTATÍSTICAS do VISTA OFF ACCESS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 35,58% | 1,47% | 5,84% | 77,12% | 79,79% | -0,10% | -36,15% |
| Volatilidade | 37,34% | 0,00% | 37,67% | 38,24% | 35,44% | 37,30% | 42,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VISTA OFF ACCESS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VISTA OFF ACCESS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VISTA OFF ACCESS FIM CP IE
ATUAL
-