Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,32 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 256,19 MPreço da cota
R$ 1,215435
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉ
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
8(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉ
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉ
VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.217.470/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 175,88 M
-
Títulos Públicos37,01%R$ 65.090.607,37
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB26,37%R$ 46.378.998,56
-
Debêntures20,60%R$ 36.237.454,25
-
Fundos de Investimento15,75%R$ 27.693.624,24
-
Valores a Receber0,44%R$ 767.647,43
-
Valores a Pagar0,43%R$ 760.212,48
-
Opções0,00%R$ 2,00
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -10.419,43
-
Outros-0,59%R$ -1.042.458,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 62.496.542,2435,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.438.284,969,35%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 9.992.620,485,68%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.610.232,544,33%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.329.691,374,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.142.268,443,49%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.541.515,003,15%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.392.853,382,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.309.940,182,45%
-
Debêntures ITSA13R$ 3.806.846,512,16%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉ
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,26% | 0,65% | 9,32% | 15,93% | -% | -% | 18,57% |
| Volatilidade | 1,30% | 0,84% | 1,20% | 2,01% | 1,81% | 1,81% | 1,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉ
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉ
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉ
ATUAL
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