Rentabilidade (12m)
arrow_upward 36,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 61,66 MPreço da cota
R$ 2,355076
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINTAGE ASSET ALL PREV MAS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINTAGE ASSET ALL PREV MAS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINTAGE ASSET ALL PREV MAS FIM
-
CNPJ28.036.868/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 31,93 M
-
Títulos Públicos91,09%R$ 29.080.639,37
-
Fundos de Investimento4,58%R$ 1.460.825,93
-
Ações3,50%R$ 1.117.473,53
-
BDR0,41%R$ 131.610,00
-
Valores a Receber0,39%R$ 125.746,96
-
Valores a Pagar0,02%R$ 5.603,18
-
Mercado Futuro0,01%R$ 4.349,75
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.705.527,5727,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.537.856,4426,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.457.682,2226,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.372.535,557,43%
-
R$ 1.550.336,004,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.460.825,934,58%
-
R$ 1.252.561,203,92%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.007.037,593,15%
-
R$ 827.126,802,59%
-
R$ 806.814,002,53%
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ESTATÍSTICAS do VINTAGE ASSET ALL PREV MAS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,52% | -2,69% | 21,55% | 36,34% | 35,17% | 59,43% | 135,51% |
| Volatilidade | 21,22% | 0,00% | 16,02% | 12,36% | 10,42% | 9,36% | 7,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINTAGE ASSET ALL PREV MAS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINTAGE ASSET ALL PREV MAS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VINTAGE ASSET ALL PREV MAS FIM
ATUAL
-