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VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 831,97 M

Preço da cota

R$ 1,555180

Rentabilidade VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
34.687.399/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,10 B
  • Títulos Públicos
    66,62%
    R$ 734.596.162,23
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    29,23%
    R$ 322.350.366,71
  • Investimento Exterior
    3,64%
    R$ 40.146.670,88
  • Opções
    0,26%
    R$ 2.890.236,56
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 2.197.875,14
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 474.250,44
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 19.404,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.287,36
  • Swap
    0,00%
    R$ -3.866,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 378.191.301,38
    34,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 296.333.698,43
    26,87%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 40.146.670,88
    3,64%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 36.590.116,10
    3,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 18.027.948,29
    1,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 17.621.823,21
    1,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 16.435.891,21
    1,49%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.163.014,87
    1,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.906.244,22
    1,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.622.843,31
    1,24%
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ESTATÍSTICAS do VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,52% 0,97% 6,39% 12,33% 25,53% 43,26% 55,52%
Volatilidade 0,33% 0,00% 0,32% 0,33% 0,53% 0,53% 0,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND ATIVO MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO deve excluir estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto