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VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 317,57 M

Preço da cota

R$ 1,494392

Rentabilidade VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

-
CNPJ
43.794.389/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 454,43 M
  • Títulos Públicos
    65,13%
    R$ 295.955.837,88
  • Fundos de Investimento
    25,31%
    R$ 115.025.715,32
  • Ações
    5,12%
    R$ 23.247.649,89
  • Valores a Pagar
    1,64%
    R$ 7.447.107,76
  • Opções
    1,47%
    R$ 6.699.026,67
  • Recibo de Subscrição
    0,70%
    R$ 3.196.328,78
  • Valores a Receber
    0,57%
    R$ 2.595.385,25
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 254.705,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.000,01
  • Swap
    0,00%
    R$ -3.410,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 179.820.353,16
    39,57%
  • Fundos de Investimento
    VINLAND MACRO N FIM IE arrow_forward
    R$ 68.462.388,29
    15,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 41.560.608,39
    9,15%
  • Fundos de Investimento
    CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 38.386.554,14
    8,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.980.972,71
    7,70%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.468.502,96
    4,28%
  • Ações
    AESB3 arrow_forward
    * AES BRASIL ON NM
    R$ 10.231.399,40
    2,25%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDVSF7 * Opções - Posições titulares
    R$ 9.686.501,91
    2,13%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9D * Opções - Posições titulares
    R$ 8.015.349,30
    1,76%
  • Fundos de Investimento 3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 6.969.672,22
    1,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,99% 0,49% 10,37% 21,05% 28,44% 36,79% 49,44%
Volatilidade 3,32% 2,32% 3,54% 3,16% 3,15% 2,91% 2,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND MACRO PREV V MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO