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VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 216,02 M

Preço da cota

R$ 1,963552

Rentabilidade VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

-
CNPJ
31.932.658/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 381,21 M
  • Títulos Públicos
    77,09%
    R$ 293.890.075,73
  • Fundos de Investimento
    17,33%
    R$ 66.058.086,52
  • Ações
    2,36%
    R$ 8.987.348,40
  • Opções
    1,36%
    R$ 5.203.083,23
  • Valores a Pagar
    1,08%
    R$ 4.125.223,93
  • Recibo de Subscrição
    0,35%
    R$ 1.333.350,80
  • Valores a Receber
    0,30%
    R$ 1.146.028,04
  • Mercado Futuro
    0,12%
    R$ 472.080,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.000,01
  • Swap
    0,00%
    R$ -18.464,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 98.636.730,14
    25,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 67.639.049,89
    17,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.730.955,11
    12,78%
  • Fundos de Investimento
    CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 32.808.104,54
    8,61%
  • Fundos de Investimento
    VINLAND MACRO N FIM IE arrow_forward
    R$ 29.256.596,55
    7,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.977.250,67
    7,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.823.856,57
    5,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.117.265,94
    3,18%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDVSF7 * Opções - Posições titulares
    R$ 8.326.600,47
    2,18%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9D * Opções - Posições titulares
    R$ 6.890.413,20
    1,81%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,49% 0,34% 9,67% 16,97% 25,11% 40,84% 96,36%
Volatilidade 2,52% 1,36% 2,62% 2,13% 2,09% 1,91% 2,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND MACRO PREV MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO