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VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 300,03 M

Preço da cota

R$ 1,889736

Rentabilidade VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

-
CNPJ
38.090.099/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 585,11 M
  • Títulos Públicos
    65,57%
    R$ 383.633.632,84
  • Fundos de Investimento
    24,26%
    R$ 141.918.786,16
  • Ações
    5,66%
    R$ 33.105.955,69
  • Valores a Pagar
    1,85%
    R$ 10.819.976,00
  • Opções
    1,43%
    R$ 8.395.488,76
  • Recibo de Subscrição
    0,66%
    R$ 3.856.459,18
  • Valores a Receber
    0,53%
    R$ 3.109.003,70
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 302.451,23
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.000,01
  • Outros
    0,00%
    R$ -693,82
  • Swap
    -0,01%
    R$ -46.551,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 113.645.736,14
    19,42%
  • Fundos de Investimento
    VINLAND MACRO N FIM IE arrow_forward
    R$ 83.347.958,52
    14,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.709.553,42
    10,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.715.731,44
    8,33%
  • Fundos de Investimento
    CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 46.732.684,19
    7,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.312.883,99
    6,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.485.776,58
    5,21%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 * Compras a termo a receber
    R$ 30.363.614,78
    5,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.793.607,51
    3,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.670.387,83
    3,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,38% -1,46% 4,08% 15,42% 30,66% 37,56% 88,97%
Volatilidade 5,66% 0,00% 4,63% 4,16% 3,34% 3,32% 3,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND MACRO II PREV MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO