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VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,63 M

Preço da cota

R$ 1,879013

Rentabilidade VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

-
CNPJ
29.148.660/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 59,11 M
  • Fundos de Investimento
    99,02%
    R$ 58.529.218,45
  • Valores a Pagar
    0,63%
    R$ 373.901,00
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 204.655,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,67% 2,17% 10,73% 15,90% 17,77% 29,44% 87,90%
Volatilidade 3,01% 0,00% 2,95% 2,53% 2,87% 2,75% 4,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

ATUAL -

COTISTAS VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do VINLAND P MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("Fundo Master"), inscrito no CNPJ sob o n.º 28.581.119/0001-14, bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.