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VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,93 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 112,73 M

Preço da cota

R$ 1,397125

Rentabilidade VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

-
CNPJ
47.679.044/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 85,06 M
  • Debêntures
    63,55%
    R$ 54.056.061,45
  • Fundos de Investimento
    13,44%
    R$ 11.432.565,86
  • Outros
    13,06%
    R$ 11.108.587,82
  • Títulos Públicos
    5,00%
    R$ 4.249.123,07
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,98%
    R$ 4.233.670,02
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 398,04
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -21.104,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros CRI / ISIN: BRVERTCRI7A8 / 27/11/2027 / 25005683000109 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 4.328.618,39
    5,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 4.233.670,02
    4,98%
  • Debêntures RBRA36
    R$ 4.047.098,25
    4,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.821.275,21
    4,49%
  • Fundos de Investimento
    FIDC PH TECH RESP ILIMITADA arrow_forward
    R$ 3.536.407,93
    4,16%
  • Debêntures VLME11
    R$ 3.511.809,36
    4,13%
  • Debêntures QUAL16
    R$ 3.491.015,99
    4,10%
  • Debêntures SVEA14
    R$ 2.768.360,04
    3,25%
  • Debêntures BVPL11
    R$ 2.707.040,68
    3,18%
  • Debêntures BRKMA8
    R$ 2.675.963,12
    3,15%
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ESTATÍSTICAS do VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,02% 0,39% 8,93% 19,49% -% -% 39,46%
Volatilidade 0,85% 1,19% 0,94% 0,84% 1,02% 1,02% 1,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO