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VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 137,21 M

Preço da cota

R$ 1,517146

Rentabilidade VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

-
CNPJ
47.679.044/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 123,07 M
  • Debêntures
    46,22%
    R$ 56.884.269,99
  • Títulos Públicos
    22,02%
    R$ 27.098.497,90
  • Outros
    11,48%
    R$ 14.123.620,18
  • Fundos de Investimento
    10,10%
    R$ 12.434.743,16
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,76%
    R$ 9.549.758,73
  • Valores a Pagar
    2,44%
    R$ 3.002.866,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.035,52
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -20.864,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.663.839,42
    21,66%
  • Debêntures RBRA36
    R$ 4.978.847,92
    4,05%
  • Debêntures CTTP11
    R$ 4.676.247,60
    3,80%
  • Outros CRI / ISIN: BRVERTCRI7A8 / 27/11/2027 / 25005683000109 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 4.328.657,25
    3,52%
  • Fundos de Investimento
    FIDC PH TECH RESP ILIMITADA arrow_forward
    R$ 3.641.769,24
    2,96%
  • Debêntures VLME11
    R$ 3.607.447,43
    2,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 3.281.893,90
    2,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.038.292,57
    2,47%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.002.866,24
    2,44%
  • Outros CRI / ISIN: BRKNSTCRI083 / 07/06/2034 / 48238484000138 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 2.899.183,65
    2,36%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,52% 1,42% 3,26% 11,19% 32,42% -% 51,44%
Volatilidade 1,75% 0,00% 2,36% 1,74% 1,26% 1,27% 1,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND HIGH YIELD MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO