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VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 966,09 M

Preço da cota

R$ 1,654995

Rentabilidade VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

-
CNPJ
47.670.400/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Debêntures
    52,92%
    R$ 540.313.772,91
  • Títulos Públicos
    23,06%
    R$ 235.485.381,84
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,34%
    R$ 115.762.301,21
  • Fundos de Investimento
    10,25%
    R$ 104.638.781,46
  • Outros
    1,28%
    R$ 13.114.033,85
  • Títulos Privados
    1,11%
    R$ 11.294.223,28
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 509.655,27
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.000,01
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.585,27
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -68.017,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 70.787.973,22
    6,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.467.007,27
    6,22%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 * Compras a termo a receber
    R$ 60.849.303,29
    5,96%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 54.483.922,11
    5,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.414.745,17
    2,39%
  • Debêntures CLCD17
    R$ 15.881.144,72
    1,56%
  • Debêntures OGDS11
    R$ 14.742.557,07
    1,44%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 14.034.364,01
    1,37%
  • Debêntures BRKPA1
    R$ 13.974.382,16
    1,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.902.256,83
    1,36%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,76% 0,64% 6,44% 14,79% 30,93% 55,07% 61,92%
Volatilidade 0,68% 0,00% 0,50% 0,40% 0,35% 0,38% 0,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

ATUAL -

COTISTAS VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND CRÉDITO MASTER FI CP MULT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto