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VINCI VALOREM FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 805,67 M

Preço da cota

R$ 322,5355

Rentabilidade VINCI VALOREM FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI VALOREM FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI VALOREM FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI VALOREM FIM

-
CNPJ
13.396.703/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,01 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 1.007.467.208,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 362.923.246,48
    36,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 240.363.114,15
    23,86%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 137.200.267,06
    13,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 123.571.609,21
    12,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.597.533,80
    9,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.811.437,63
    4,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI VALOREM FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,80% 0,08% 4,27% 8,91% 16,28% 26,69% 222,54%
Volatilidade 1,54% 1,25% 1,48% 1,47% 1,49% 1,75% 2,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI VALOREM FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI VALOREM FIM

ATUAL -

COTISTAS VINCI VALOREM FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI VALOREM FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI VALOREM FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB5
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B5 - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0,96 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos. O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade no longo prazo através de investimentos em ativos de renda fixa que superem o Índice de Mercado ANBIMA, subdivisão "B 5" ("IMA-B 5").
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Entretanto, o principal distribuidor do Fundo, oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.