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VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 60,12 M

Preço da cota

R$ 1,527500

Rentabilidade VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

-
CNPJ
33.796.273/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 109,11 M
  • Títulos Públicos
    97,79%
    R$ 106.700.604,01
  • Valores a Pagar
    2,27%
    R$ 2.480.873,52
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.306,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Opções
    -0,01%
    R$ -9.261,40
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -64.442,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.825.744,35
    36,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.928.707,30
    22,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.405.531,26
    12,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.205.359,02
    10,27%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 11.102.983,54
    10,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.810.676,61
    4,41%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.480.873,52
    2,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.421.601,93
    1,30%
  • Mercado Futuro FUT DAP/K25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 17.769,64
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.306,84
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,32% 0,83% 4,87% 9,20% 17,07% 30,37% 52,75%
Volatilidade 1,42% 0,58% 1,38% 1,54% 1,50% 1,67% 1,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

ATUAL -

COTISTAS VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI VALOREM ADV XP SEG PREV FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 29/02/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IMA-Bmetodo do passivo.
Observações da taxa adm. Taxa do fundo compreende fundos investidos. vamos zerar o caixa no fundo de zeragem da mellon
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a um único investidor profissional, devendo este receber tem como público alvo exclusivamente, os recursos exclusivamente das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL, instituídos pela XP VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativosfinanceiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, semcompromisso de concentração em nenhuma classe específica. O Fundo não possui compromisso de concentraçãoem nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pósfixadas,taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, derivativos. O Fundo tem por objetivoproporcionar aos seus Cotistas rentabilidade no longo prazo através de investimentos em ativos de renda fixa quesuperem o Índice de Mercado ANBIMA, subdivisão "B 5" ("IMA-B 5").

política de investimento

investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem compromisso de concentração em nenhumaclasse específica,respeitando no que aplicavel as normas que regulam as aplicações dos recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, dassociedades de capitalização, das entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, em particular, Resolução CMN no 4444/2015
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-