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VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,91 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 52,75 M

Preço da cota

R$ 109,1715

Rentabilidade VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

VINCI PREZZI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ
44.917.025/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 39,02 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 39.024.859,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.086.674,20
    36,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.364.278,37
    24,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.250.027,90
    13,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.743.338,14
    12,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.660.581,02
    9,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.919.959,82
    4,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,75% 1,37% 5,91% -% -% -% 9,17%
Volatilidade 1,11% 0,00% 1,09% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI PREZZI CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,85% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A
Observações da taxa adm. 0,85% do patrimônio líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral, assim entendido para fins deste Regulamento.

restrição investimento

Não há

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, a Classe possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.