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VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,24 M

Preço da cota

R$ 10,6270

Rentabilidade VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

-
CNPJ
39.303.192/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,32 M
  • Fundos de Investimento
    96,54%
    R$ 2.239.814,02
  • Caixa
    3,37%
    R$ 78.303,51
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 1.800,11
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 262,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    VINCI AÇÕES A FIA arrow_forward
    R$ 2.239.814,02
    96,54%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 78.303,51
    3,37%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.800,11
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 262,48
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,53% 1,21% 16,16% 13,41% 15,00% 31,16% 6,27%
Volatilidade 15,31% 8,14% 15,13% 15,05% 14,65% 17,69% 18,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

ATUAL -

COTISTAS VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIC FI EM ACOES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,97%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1,967% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros de maneira que o principal fator de risco do FUNDO seja a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.