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VINCI K FIA

Rentabilidade (12m)

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Rentabilidade (24m)

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Volatilidade (12m)

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Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 104,5444

Rentabilidade VINCI K FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI K FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VINCI K FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI K FIA

-
CNPJ
36.617.731/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2022
  • Patrimônio Líquido 11,03 M
  • Fundos de Investimento
    90,37%
    R$ 9.967.644,00
  • Títulos Públicos
    4,97%
    R$ 548.650,53
  • Ações
    1,88%
    R$ 207.525,30
  • Valores a Pagar
    1,63%
    R$ 180.129,76
  • Valores a Receber
    1,13%
    R$ 124.151,93
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.145,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 9.967.644,00
    90,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 444.888,86
    4,03%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * RENT3
    R$ 207.525,30
    1,88%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 180.129,76
    1,63%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 124.151,93
    1,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 103.761,67
    0,94%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.145,95
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI K FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,61% -4,93% 0,00% 0,00% 0,00% 5,15% 4,54%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,87% 21,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI K FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI K FIA

ATUAL -

COTISTAS VINCI K FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI K FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI K FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IBOVESPA - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,967% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo observará as regras aplicáveis a investidores considerados não qualificados, e será destinado a receber aplicações exclusivamente de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento geridos pela Carpa Gestora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o no 22.792.979/0001-10, e/ou empresas a ela ligadas, doravante designados Cotistas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.