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VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 405,76 M

Preço da cota

R$ 161,2455

Rentabilidade VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
9(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

-
CNPJ
37.324.862/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,05 B
  • Títulos Públicos
    98,95%
    R$ 1.038.802.484,15
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 4.095.708,25
  • Ações
    0,37%
    R$ 3.861.000,00
  • Valores a Pagar
    0,37%
    R$ 3.854.489,66
  • Outros
    0,00%
    R$ 2.941,96
  • Opções
    -0,01%
    R$ -59.095,38
  • Mercado Futuro
    -0,07%
    R$ -764.627,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 499.283.019,28
    47,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 284.139.616,26
    27,07%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 113.106.128,48
    10,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.357.989,90
    5,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.789.124,88
    5,12%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 * Compras a termo a receber
    R$ 28.381.041,00
    2,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.153.698,55
    2,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.972.906,80
    0,85%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.095.708,25
    0,39%
  • Ações
    SUZB3 arrow_forward
    * SUZANO S.A. ON NM
    R$ 3.861.000,00
    0,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,75% 1,91% 6,76% 12,22% 21,15% 32,50% 61,25%
Volatilidade 3,21% 0,00% 3,20% 2,95% 2,66% 2,30% 2,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI EQ PREV BRASILPREV FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 7 dias
Pagamento Resgate 9 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se com exclusividade, as aplicações de fundos de investimento especialmente constituídos, e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a fundos de investimentos e pela regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e demais normas vigentes para aplicação dos recursos e provisões técnicas das seguradoras.

restrição investimento

SIM

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI ao seu COTISTA através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.