Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,28 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 288,64 MPreço da cota
R$ 1,231938
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND PE XIX FIC FI RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TREND PE XIX FIC FI RF SIMPLES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TREND PE XIX FIC FI RF SIMPLES
TREND PE XIX FI EM COTAS DE FI RF SIMPLES
CNPJ50.786.035/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 316,50 M
-
Fundos de Investimento99,26%R$ 314.159.455,72
-
Valores a Pagar0,74%R$ 2.336.789,92
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.995,84
-
Caixa0,00%R$ 922,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 314.159.455,7299,26%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.336.789,920,74%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.995,840,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 922,890,00%
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ESTATÍSTICAS do TREND PE XIX FIC FI RF SIMPLES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,83% | 0,50% | 6,28% | 12,02% | -% | -% | 12,24% |
| Volatilidade | 0,16% | 0,02% | 0,18% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TREND PE XIX FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TREND PE XIX FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN TREND PE XIX FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
-