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VINCI ATLAS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 152,76 M

Preço da cota

R$ 237,8938

Rentabilidade VINCI ATLAS MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI ATLAS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI ATLAS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI ATLAS MASTER FIM

-
CNPJ
24.572.601/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 176,23 M
  • Títulos Públicos
    91,30%
    R$ 160.907.764,72
  • Ações
    8,70%
    R$ 15.325.865,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.591.773,91
    15,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.085.319,63
    15,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.927.631,42
    14,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.902.346,80
    14,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.665.988,15
    13,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.303.493,68
    9,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.804.815,24
    5,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.442.079,74
    4,22%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 5.118.592,50
    2,90%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 4.159.905,00
    2,36%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI ATLAS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,83% 0,01% 6,46% 11,61% 23,35% 36,43% 137,89%
Volatilidade 1,87% 3,24% 1,63% 1,90% 1,87% 1,87% 4,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI ATLAS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI ATLAS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VINCI ATLAS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI ATLAS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI ATLAS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,04%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,04, respeitando a taxa máxima de 2,0% ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Fundos de Investimento e ou Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos, destinados ao público em geral, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.