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VINCI ATLAS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 349,68 M

Preço da cota

R$ 195,0951

Rentabilidade VINCI ATLAS MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI ATLAS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI ATLAS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI ATLAS MASTER FIM

-
CNPJ
24.572.601/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 380,29 M
  • Títulos Públicos
    71,30%
    R$ 271.151.374,01
  • Investimento Exterior
    18,81%
    R$ 71.544.292,16
  • Ações
    7,34%
    R$ 27.908.215,17
  • Fundos de Investimento
    2,00%
    R$ 7.594.818,00
  • Valores a Receber
    0,56%
    R$ 2.136.810,91
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 209.202,21
  • Opções
    0,04%
    R$ 140.708,64
  • Outros
    0,00%
    R$ 17.322,90
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 702,00
  • Mercado Futuro
    -0,11%
    R$ -414.656,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 181.100.119,32
    47,62%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 71.544.292,16
    18,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 57.978.933,32
    15,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.040.365,46
    4,48%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE arrow_forward
    R$ 7.594.818,00
    2,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.046.372,34
    1,59%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 4.458.608,00
    1,17%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 3.732.003,00
    0,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.881.538,77
    0,76%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN EDR N2
    R$ 2.479.585,00
    0,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI ATLAS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,39% 0,00% 4,04% 8,83% 15,71% 20,17% 95,10%
Volatilidade 1,90% 0,00% 2,17% 1,98% 3,28% 3,79% 4,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI ATLAS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI ATLAS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VINCI ATLAS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI ATLAS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI ATLAS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,04%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,04, respeitando a taxa máxima de 2,0% ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Fundos de Investimento e ou Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos, destinados ao público em geral, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.