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VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 1,65 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,92 M

Preço da cota

R$ 102,5871

Rentabilidade VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA
CNPJ
55.898.974/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 40,18 M
  • Títulos Públicos
    79,65%
    R$ 32.003.811,77
  • Debêntures
    20,33%
    R$ 8.168.227,85
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 32.134,48
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.351,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,07%
    R$ -26.978,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 13.171.288,97
    32,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.851.706,95
    14,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.326.039,56
    10,77%
  • Debêntures EGIEB2
    R$ 3.563.087,27
    8,87%
  • Debêntures ERDVB4
    R$ 2.842.573,95
    7,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.679.138,99
    6,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.047.098,13
    5,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.850.830,12
    4,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.137.771,67
    2,83%
  • Debêntures ENEVA0
    R$ 954.651,63
    2,38%
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ESTATÍSTICAS do VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,49% -0,27% 1,65% -% -% -% 1,78%
Volatilidade 5,31% 0,00% 6,38% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

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DRAWDOWN VICENZA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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