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VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,086424

Rentabilidade VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
17(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

VIC RPS EQUITY HEDGE D15 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ
49.644.932/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,59%
    R$ 4.216.793,15
  • Caixa
    0,21%
    R$ 8.908,96
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 6.821,69
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 1.757,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,36% 0,71% 0,00% 0,01% -% -% 6,37%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,43% 7,43% 7,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VIC RPS EQUITY HED D15 FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 2,06%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,03% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo está sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,06% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 17 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de fundos geridos pela JBFO, todos considerados Público em Geral , assim entendido para fins deste regulamento, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do fundo de investimento RPS EQUITY HEDGE D15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ n.º 25.530.044/0001-54 (Fundo Investido), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, o "Fundo Investido" tem como objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n.º 25.328.809/0001-78, bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.