Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 98,73 MPreço da cota
R$ 266,5278
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VIC GLOBAL FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VIC GLOBAL FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VIC GLOBAL FIA IE
-
CNPJ25.108.940/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 108,63 M
-
Investimento Exterior77,35%R$ 84.021.191,88
-
Caixa13,18%R$ 14.318.952,68
-
Títulos Públicos6,06%R$ 6.587.750,26
-
Fundos de Investimento3,60%R$ 3.913.589,07
-
Valores a Pagar0,01%R$ 9.992,92
-
Mercado Futuro-0,21%R$ -223.656,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 18.090.663,7616,65%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 15.967.840,6114,70%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 14.318.952,6813,18%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 11.780.550,3510,84%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 7.271.794,326,69%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.957.866,276,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.587.750,266,06%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.528.487,625,09%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.352.467,574,93%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.094.687,763,77%
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ESTATÍSTICAS do VIC GLOBAL FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,59% | -2,02% | 21,88% | 18,27% | 18,21% | 5,29% | 166,53% |
| Volatilidade | 10,76% | 9,92% | 10,22% | 10,90% | 15,63% | 15,09% | 15,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VIC GLOBAL FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VIC GLOBAL FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VIC GLOBAL FIA IE
ATUAL
-