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VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 109,10 M

Preço da cota

R$ 1,560218

Rentabilidade VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

-
CNPJ
35.603.568/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 59,74 M
  • Títulos Públicos
    44,06%
    R$ 26.322.764,14
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    38,48%
    R$ 22.985.685,62
  • Ações
    20,75%
    R$ 12.396.696,54
  • Fundos de Investimento
    3,60%
    R$ 2.152.832,00
  • Valores a Pagar
    1,01%
    R$ 603.718,25
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 156.549,06
  • Caixa
    0,01%
    R$ 4.180,84
  • ETF
    -8,17%
    R$ -4.880.568,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.189.461,60
    15,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.420.229,82
    9,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.597.759,35
    7,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.568.306,99
    4,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.177.161,44
    3,64%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 2.152.832,00
    3,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 1.995.224,32
    3,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.603.767,74
    2,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 1.557.268,29
    2,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 1.513.344,23
    2,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,24% 0,09% 8,30% 17,57% 25,20% 46,97% 56,02%
Volatilidade 4,59% 9,49% 4,25% 4,64% 4,19% 4,53% 4,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

ATUAL -

COTISTAS VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

ATUAL -

DRAWDOWN VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO