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VEXTY FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,48 B

Preço da cota

R$ 4,390166

Rentabilidade VEXTY FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VEXTY FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VEXTY FI RF

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VEXTY FI RF

VEXTY SUL AMERICA FI RF
CNPJ
11.961.173/0001-92
GESTOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

264016

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,36 B
  • Títulos Públicos
    99,25%
    R$ 1.353.840.697,32
  • Debêntures
    0,74%
    R$ 10.153.530,10
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 70.626,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.838,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.919,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 700.779.388,61
    51,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 289.327.527,39
    21,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 128.005.788,00
    9,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 119.054.373,60
    8,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.391.944,46
    3,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.953.976,03
    2,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.103.036,36
    1,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.800.855,08
    0,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.423.807,79
    0,40%
  • Debêntures DASAA1
    R$ 5.217.063,32
    0,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VEXTY FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,74% 0,00% 6,72% 14,60% 28,42% 44,03% 339,02%
Volatilidade 0,10% 0,00% 0,09% 0,07% 0,21% 0,18% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VEXTY FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VEXTY FI RF

ATUAL -

COTISTAS VEXTY FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN VEXTY FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO